Releasenotes – Neuerungen und Verbesserungen in Opti.Tax

Releasenotes –Version 19.0

Neue Module und Funktionen

Im Release-Version 19.0 steht die Verarbeitung des digitalen Finanzberichts im Fokus, welcher über das Jahresabschlussmodul an Banken übermittelt werden kann. Neue Taxonomien in den Modulen Dokumentation, Jahresabschluss und Bundesanzeiger wurden ergänzt.

Allgemein für Module E-Bilanz und Bundesanzeiger(Standard)

  • Benutzerverwaltung
  • Projektverwaltung
  • Daten Im- und Exporte / Datenübernahmen
  • Zuordnungsvorlagen für SKR03 / SKR04 für EU/PG/KapG ⇒ bis Taxonomie-Version 6.0
  • Anwenderunterstützung je Projektart (Basis)
  • Mehrfachtabellen (Hypercube) – Unterstützung je Projektart
  • Buchungssystem mit Buchungsperspektive
  • Übermittlung im XBRL-Format
  • Druckausgaben je Projektart (Basis)

Basis-Module

  • E-Bilanz
    • Taxonomien 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6.0
    • ERiC 27.6.4.0
    • Interview-Modus mit funktionalem Struktur-Baum
      • Projektanlage: Taxonomie 6.0
    • Steuerliche Modifikationen (Überleitungsrechnung)
  • Bundesanzeiger (Standard)
    • Einzelabschluss HGB: Kern-Taxonomien 5.2 / 5.4 / 6.0 / 6.1
    • Webservice 1.6.5
  • Live-Validierung
    • interaktive Erfassungshinweise
    • Prüfhinweise und Rückgabemeldungen (ERiC, Bundesanzeiger-Portal)
  • Live-Reporting
    • Ansicht und Ausgabe je nach Projektart(Basis)

Neue Module Version 19

  • DiFin (Digitaler Finanzbericht)

Weitere Module auf Anfrage verfügbar

  • E-Bilanz-Ratgeber
    • Kommentar Stollfuß-Verlag für Taxonomien 5.2 bis 6.0
  • Bundesanzeiger Premium
    • Hinterlegung
    • Micro-, Branchen- und Spezialtaxonomien
  •  Bundesanzeiger Premium Plus
    • Konzernabschluss HGB
  •  S+E-Bilanzen für Personengesellschaften
    • S+E-Perspektive je angelegtem Gesamthands-Gesellschafter
    • Automatisierte Übernahme der Stammdaten aus der Gesamthand
    • Taxonomien 5.3 / 5.4 / 6.0 – Kern- und Branchentaxonomien
    • Werterfassung Gesellschafter-Projekte mit Anlagenspiegel
    • Stapelversand S+E-Projekte
  • OfficeFiler
    • Elektronische Akte
    • Vorlagen für Tupel-Mehrfachanlagen (u.a. Gesellschafter)
    • Vorlagen für Hypercube-Erstellung (u.a. Anlagenspiegel)
    • Vorlagen für Hypercube-Mehrfachanlagen (u.a. KKE)
    • Vorlagen für Fußnoten-Importe und -Exporte (u.a. Anhang, Lagebericht)
    • Vorlagen für Dokumentationstaxonomien
  • OfficeFiler Plus
    • Erläuterungsbericht
    • Vorlagen für Hypercube-Mehrfachanlagen (u.a. BgA, wGB)
  • Dokumentation
    • Datenschutzberichte nach EU DS GVO / BDSG
    • Verfahrensdokumentation nach GoBD
    • Kassenführung nach § 146 AO
  • Verwaltungswerkzeuge
    • Steuerliches Kontrollsystem (TCS) und Fristen
    • Projekt- und Lizenzverwaltungsreports
    • Anhänge (Im- und Export)
  • XBRL-App / Datenaustausch
    • Outlook-Plugin
    • REST-Service für Mobile-Device
  • Jahresabschluss
  • Cloud-Konnektor

19.0
Patch Updates

Korrekturen im Patch 5

  • Wiederherstellung von Datensicherungen zur externen Bearbeitung schlug fehl wenn im Projekt Dokumente vorhanden sind
  • DiFin-Übermittlung: In der Gegenüberstellung von Jahresabschluss-PDF und zu übermittelnden XBRL-Daten wurden in seltenen Fällen keine Daten der Bilanz und GuV aufgeführt
  • Dokumentations-Taxonomie Verfahresdokumentation 3.0: Im Tupel „Einzelangaben zu den Mitarbeitern“ konnten die Felder „Mitarbeiterqualifikation“ und „abweichende Anschrift Arbeitgeber“ nicht je Tupel Eintrag erfasst werden
  • Dokumentations-Taxonomie Verfahresdokumentation 3.0: Die Angaben zum „Risiko“ und „Chance“ des „Risikomanagements“ waren kein Tupel und konnten somit nur einmal erfasst werden

Korrekturen im Patch 4

  • Als 0,00 Euro erfasste Werte im mehrdimensionalen Tabellen wurden bei mehrfacher Datenbereinigung entfernt
  • Bericht „Anhangsreport“ wurde bei neuen angehängten Dokumenten nicht aktualisiert
  • Bestehendes Projekt im Interview bearbeiten stand bei Dokumentationsprojekten der Taxonomie-Version 3.0.1 nicht zur Verfügung
  • Gelöschte Datensätze der steuerlichen Überleitungsrechnung wirkten sich bei Validierung bis zum nächsten Anwendungsstart weiterhin aus
  • Datensicherung Wiederherstellung schlug bei Bundesanzeiger Projekten fehl, wenn als Freitext erfasste Berichtsbestandteile enthalten waren und die Lizenz kein Modul Bundesanzeiger enthielt
  • LDAP Benutzerauflistung in der Benutzerverwaltung schlug fehl, wenn für einen Benutzer kein Wert für das ID-Attribut vom Server geliefert wurde
  • Datenbankfreischaltung mit Freischaltcode beim Anwendungsstart war durch fehlende Einstellungsseite nicht möglich

Korrekturen im Patch 3

  • Gültigkeitszeitraum einiger Taxonomien wurde im Projekt-Anlage-Wizard bei Auswahl der Taxonomie Version falsch aufgeführt
  • Projektanlage von E-Bilanz Projekten per Interview schlug fehl bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen

Korrekturen im Patch 2

  • Bei Validierung in E-Bilanz Pojekten über das Untermenü des ELSTER Buttons wurden nicht gepflegte Mussfelder erst beim 2. Lauf automatisch mit NIL belegt
  • Tabellen Import im OfficeFiler konnte fehlschlagen, wenn in einem Kontext nur Text-Werte und keine monetäre Werte gepflegt sind
  • Dokumentations-Taxonomie Verfahresdokumentation 3.0: Mehrfachangaben „Einzelangaben zu den Mitarbeitern“ und „Softwareversionen“ konnten nicht korrekt erfasst werden
  • Dokumentations-Projekte: Tabelle der Mehrfachangaben wurde primär mit Spalten „Auswahl übernehmen“ und „Text linksbündig“ anstatt relvanter Datenspalten befüllt
  • Verwendung virtueller Konten in Jahres- und Zwischenabschluss Projekten wurde ermöglicht
  • DiFin Versand: Gegenüberstellung des Jahresabschluss-PDF und der zu übermittelnden Daten im XBRL-Format erfolgt bei anwendungsfremden PDF Dateien nun extern im Standard-PDF-Programm des Systems
  • Mitteilung bei Fehlern während der Aktualisierung der Annahmestellen-Liste im DiFin Verbindungstest

Korrekturen im Patch 1

  • Nach einem Saldenlisten-Reimport mit verwendetem virtuellem Konto konnte das Originalprojekt nicht mehr gelöscht werden
  • Tabellen-Import für Tabellen ohne typisierte Dimension (z.B. Anlagenspiegel) konnte fehlschlagen
  • Zuordnungen im Berichtsbestandteil „Ergebnisverwendung“ wurden nicht mehr vom Konto abgezogen

Releasenotes –Version 18

Neue Funktionen, Erfassungsmöglichkeiten und Filter

Mit Release-Version 18.1. wurde die Erfassung, Bearbeitung und Darstellung der Hypercubes und die Anlage von Mehrfachtabellen komplett überarbeitet. Neue Funktionen und Filter ergänzen die Verbesserungen in der Erfassung und Bearbeitung.

Aktualisierte Schnittstellen

  • Finanzverwaltung: ERiC-Version 27.3.2.0
    • Neue Treiber für Sicherheitsticks
    • Aktualisierte Finanzamtsliste
    • Neue Plausibilitätsprüfungen für Taxonomie 6.0, rückwirkend für Taxonomien 5.4
  • Bundesanzeiger: webservice 1.6.5

Filter

  • Versandhistorie – Filter nach Hauptprojekt
  • Taxonomie – Filter „nur werthaltige Posten“ anzeigen
  • Taxonomie – Filter – Gültigkeit
  • Hypercubes – nur zulässige Dimension anzeigen

Darstellung Tabellen auch Mehrfachtabellen (Hypercubes)

  • Transponierte Darstellung (Tausch der Rollen von Zeilen und Spalten) bei einfach Tabellen
  • Darstellung als Taxonomiebaum (soweit möglich)
  • Ansicht ohne Dimensionen
  • Listendarstellung anstelle Tabulatoren bei Mehrfachanlage
  • Anlagenspiegel (brutto) mit NIL übermitteln – nur E-Bilanz
    • Gesamthandsprojekt sowie S+E-Projekte

Bitte beachten Sie unseren FAQ-Eintrag: FAQ#: 1000280 — Anlagenspiegel ab OT 18.1.

Weitere Funktionen sind u.a.:

  • Interview-Modus nun mit Taxonomie 6.0 vorbelegt
  • Neue Erfassungshinweise (Live-Validierung)
  • Live-Validierung nun auch abschaltbar
  • Offene Aufgaben löschen u.v.m.

Modul Bundesanzeiger Lizenzmodul „§ 264 Bundesanzeiger“ sowie „Premium“

  • Ergänzung des Sende-Wizards
  • Mutter-Tochter-Datenbanken: Dialog und Übernahme
  • Übertrag für Einstandserklärung
  • Listendarstellung anstelle Tabulatoren bei Mehrfachanlage
  • Anlagenspiegel (brutto) mit NIL übermitteln – nur E-Bilanz

Andere Module

  • OfficeFiler: Vorlagen überarbeitet (Blattschutz, neues Blatt zur freien Verfügung)
  • OfficeFiler: Erläuterungsbericht – Übertrag in Taxonomie
  • Jahresabschluss: Datenübernahme je Berichtsbestandteil mit Dialog
  • Dokumentation: Markierung der Anhänge am Taxonomiebaum
  • Cloud: E-Mail-Versand

Neue Möglichkeiten durch gesonderte Lizenzierung

Mit Release-Version 18.1 können weitere besondere Funktionen und Reports separat lizenziert werden.

Folgende LicensedFeature’s stehen zur Verfügung:

Extended Reports

  • Gesellschafterreport (KKE – nur werthaltige Posten je Gesellschafter)
  • Anlagenreport (Anlagenspiegel – nur werthaltige Posten je Bilanzposten)
  • Anhangsreport (Anhänge mit Dateiangaben)

Funktionserweiterungen

  • Gesellschafter-Adressen-Übernahme in der S+E-Perspektive aus einem anderen Projekt
  • Tabellenimporte (Hypercubes) für Gewinnermittlung für besondere Fälle als CSV-Datei
Download als PDF

Releasenotes –Version 18

Opti.Tax Version 18 mit übermittlungsfähiger Taxonomie 6.0

Wie bereits angekündigt wird die Version 18 mit aktuellem ERiC 26 zur Übermittlung von E-Bilanz-Projekten auf Basis der Taxonomie 6.0 zur Verfügung gestellt. Mit Version 18 wurden Komponenten und Module an die Taxonomie 6.0 angepasst:

  • Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen
    • Gesellschafter-Projekte basieren auch auf Taxonomie 6.0, wenn das Projekt der Personengesellschaft damit angelegt wurde
    • Zu jedem Gesellschafter-Projekt kann ein eigener Anlagespiegel erfasst werden
  • Modul OfficeFiler
    • neue Berichtsbestandteile der Taxonomie 6.0 werden generiert
    • Vorlagen für Taxonomie 6.0

Neuerungen im Einzelnen

Modul E–Bilanz 
Taxonomie und Zuordnungsvorlagen
Taxonomie 5.4 – Projektanlage im Interview-Modus für E-Bilanz ist  weiterhin als Standard vorbelegt
Taxonomie 5.4 – Zuordnungsvorlagen (Kerntaxonomie) Korrektur für Rechtform:  KST
Taxonomie 6.0  – für E-Bilanz übermittlungsfähig
Taxonomie 6.0 – Neuer Berichtsbestandteil Zusatzinformation Kreditwürdigkeitsprüfung
Taxonomie 6.0 – Zuordnungsvorlagen (Kerntaxonomie) für Rechtform: EU, PG, KST
Taxonomie 6.0 –  E-Bilanz-Projekt für Interview-Modus vorbereitet mit neuen Stammdaten
Eigenschaften Taxonomie-Posten um Gültigkeitsangaben ergänzt – Gültig ab / Gültig  bis
Versand E-Bilanz
ERiC 26.2.12.0 mit aktuellen Finanzamtsdaten – Stand vom 28.06.2017
ERiC 26 Aus Transferticketnummer wird ELSTER-Transfer-ID (ETID)
Arbeiten mit der Anwendung  / Fachunterstützung
Interview aktualisiert und an Taxonomie 5.4 und 6.0 angepasst und neue Stammdaten ergänzt
Neuer Button: alle Filter lösen (aufheben) – Anzeige ohne aktive Filter
Fachunterstützung KKE – Filter Vollhafter / Teilhafter = Verfeinerung der Aufklapplogik
Fachunterstützung an Taxonomie 6.0 angepasst / Änderungen Mussfelder und Stammdaten
Live-Reporting
Fußnoten – Schriftbild der Überschrift im Live-Report verbessert
Modul Live-Validierung
Live-Validierung an ERiC 26.2.12.0 angepasst und neue Regeln ergänzt
Live-Validierungsregeln für Anlagenspiegel in Sonder- bzw. Ergänzungsbilanzen
 

Modul Sonder- und Ergänzungsbilanzen

Stammdaten für S+E-Projekte an Taxonomie 6.0 angepasst – Übernahme aus der Gesamthand
Anlagenspiegel in Sonder- bzw. Ergänzungsbilanzen – in S+E-Perspektive je Gesellschafterprojekt
Anlagenspiegel S+E – Variante je Projektzeitraum wählbar
S+E-Ergänzung der GCD-Stammdaten je gewählter Anlagenspiegel -Variante
Modul OfficeFiler
OF – Vorlagen an Dimension (HB, ÜLR, StB) anpasst
OF – Vorlagen – Taxonomie 6.0 – Änderungen generierte Berichtsbestandteile
OF – Vorlagen – Taxonomie 6.0 – Neue Berichtsbestandteile – u.a. Kreditwürdigkeitsprüfung
OF – Vorlagen – Taxonomie 6.0 – Tupel Anpassung / Ergänzung: u.a. Gesellschafter-Pflege
OF – Vorlagen – Taxonomie 6.0 – Hypercubes Anpassung / Ergänzung: u.a. Anlagenspiegel
 

Module Bundesanzeiger

webservice Schnittstelle auf 1.6.4 aktualisiert (bereits 17.2.1)
Bundesanzeiger Ergebnisbericht um Informationen aus dem Sende-Wizard (BDSG) erweitert
 

Modul Dokumentation

Neue Dokumentations-Taxonomien Versionen 2..0
Datenschutz-Taxonomie 2.0 BDSG (neu) gem. DSGVO mit  neuen Berichtsbestandteilen
Verfahrensdokumentation-Taxonomie 2.0 mit  neuen Berichtsbestandteilen
Tupel: neue Spalte „Kennung“ für individuelle Sortierung
 

Modul Jahresabschluss

JAB – Standardansicht auf Stammdateneingabe (GCD) geändert
JAB – Arbeitsbilanz Ansicht nach Umschaltung
JAB – neuer Live-Report – alle Aufgaben
 

Cloud Konnektor

Aufgabenbearbeitung wird eingeschränkt, wenn bereits einem Cloud-Benutzer zugewiesen
Einstellungen: Cloud-Verbindungstest
Aufgabenübersicht: neue Statuszeile für Cloud-Synchronisation / Aktualisierte Aufgaben markiert
Aufgabenübersicht: Cloud-Synchronisations-Button

Behobene Fehler mit Version 18

OT-5481 Live-Reporting zeigt nach Perspektivwechsel nicht die korrekten Reports an
OT-5444 Live Report: Beim Speichern des LiveReports als PDF mit Tabellen in Fußnoten – PDF mit 0 Byte
OT-5443 Live Report: Fußnotentexte in Druckausgabe – Texte werden sehr klein dargestellt
OT-5452 ERiC strukturelle Regeln – 170145131 nicht aktiv – Sekundärdimension bei Hypercubes
OT-5424 Saldenliste: XLSX-Import erzeugt Fehler bei „Erste Zeile ist Titel“
OT-5453 E-Bilanz Taxonomie 6.0 aktiviert ungültige Anlagenspiegel wenn in Outlookbar „Anhang“ gewählt
OT-5530 Position „außerordentliche Erträge“ wird mehrfach berichtet, wenn werthaltig
OT-5511 ÜLR: Löschen von Tabelleneinträgen funktioniert nicht immer
OT-5482 Fußnoten bei Elster-Versand durch fehlerhafte Aufbereitung z.T. nicht enthalten bei Whitespace zwischen Elementen
OT-5643 MicroBilG-Taxonomie der Gesamthand erzeugt Versand-Fehler bei S+E Projekten

 

Download als PDF

Neuerungen

Modul Bundesanzeiger

  • Schnittstelle auf Version 1.6.4 aktualisiert

Modul GoBS-Dokumentation

  • Doku-Taxonomien wurden nach Art und Versionszeitraum versioniert
  • Taxonomie für Verfahrensdokumentation enthält nun eine neue Sortiermöglichkeit

Fehlerbehebungen

  • Update: Abbrechen der Datensicherung bei der Auswahl des Speicherorts bricht das Update nicht ab
  • E-Bilanz-Ratgeber: 4. Auflage mit Tax 5.4 ist nicht Kontext sensitiv – nur GCD-Daten
  • Bankentaxonomie Personengesellschaft KKE verdoppelt den Handelswert bei Summierung auf Steuerwert
  • Hypercubes Eigen-/Fremdkapitalkonten: Tabulatortext Gesellschafter geändert
  • Anlagespiegel Position „Bauten auf eigenen Grundstücken“ als Steuerwert nicht befüllbar
  • Branchentaxonomie: Taxpositionen in falscher Reihenfolge
  • S+E falsche (Kern-)Taxonomie, wenn bei GSH Branchen-Taxonomie
  • Bundesanzeiger: Versand mit Lagebericht/Anhang als Freitext/Fußnote nicht versendefähig
  • Bundesanzeiger: Versanddialog Fehler bei Weiter-Button
  • OfficeFiler: KKE-Hypercube: Wert 0,00 wird bei Übertrag in Taxonomie bei Handelsbilanz nicht hochsummiert
  • Öffnen der Versandhistorie schlägt mit OutOfMemory fehl, wenn es viele versendete Projekte in der Datenbank gibt
  • Live Report: Fußnotentexte in Druckausgabe – Texte werden sehr klein dargestellt
  • Live Report: Beim Speichern des LiveReports als PDF mit Tabellen in Fußnoten – PDF mit 0 Byte
Download als PDF

Releasenotes zu 17.1.2

Neuerungen

  • Änderung BAnz-Schnittstelle aufgrund gesetzlicher Vorgaben   (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) zum BilRUG Wahlrecht
  • Hypercube: Dimension nur noch Inhalt ohne Bezeichner
  • Modul-Handbücher im Hilfemenü (S+E, OfficeFiler, Bundesanzeiger)
  • Datei-Anhänge / Attachments auf max. 2 MB begrenzt
  • Attachments / Anhänge auf bestimmte Dateitypen beschränkt (grds. MS-Office)
  • Einzeldatensicherung auf max. 15 Projekte beschränkt (Performance-Verbesserung)

Fehlerbehebung

[OT-4535  – Live Reporting reagiert bei umfangreichen Word-Daten nicht mehr
[OT-4542  – Anwendung stürzt bei Live Report Ausgabe von mehrseitigen Tabellen in Fußnoten ab
[OT-4585  – Datensicherungswiederherstellung bleibt bei Aufgaben mit überlangen Bezeichnern hängen
[OT-4626  – KKE Steuerbilanzwert von 0,00€ wird nicht gespeichert
[OT-4664  – Stammdaten (GCD) sind nicht vollständig
[OT-4709  – Datensicherung nicht wiederherstellbar bei Banz-Login ohne OT-Benutzer
[OT-4716  – Oracle ORA-01722: Keine Projekte erstellbar, wenn reimportierte Projekte vorhanden
Download als PDF