Paul LieseLiebe Leser:innen,

eine gute Vorbereitung ist das A und O, wenn ein Unternehmen in die Kreditverhandlung einsteigt. Wir zeigen Ihnen auf dieser Seite, wie diese Vorbereitung optimal gelingen kann. Sichern Sie sich das komplette Argumentationspaket für den Banktermin – mit nur einer einzigen Software.

Paul Liese, Geschäftsführer der hsp GmbH

Ihre Beratungskompetenz ist gefragt

Nach den kurzfristigen finanziellen Hilfen während der Corona-Krise geht es nun für viele Mandanten darum, mit einem Kredit die Existenz nachhaltig zu sichern. Doch in der Krise sind Kreditverhandlungen mit Banken schwierig.

Ihr Mandant braucht starke Argumente

Mit Opti.Tax können Sie Ihrem Mandanten helfen. DiFin (Digitaler Finanzbericht), Ratingbericht von der Creditreform, Liquiditätsberatung, Erstellung einer GuV mit Planzahlen inkl. Dokumentation mit Erklärung – die Software erzeugt ein (!) Dokument mit allen Argumenten für den Banktermin: das Kredithilfe-Paket.

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In 6 Schritten zum Kredithilfe-Paket

Schritt 1: Crefo-Rating einholen

In Opti.Tax den Jahresabschluss des Mandanten importieren und in wenigen Klicks und Minuten einen vollwertigen Ratingbericht der Creditreform abrufen. Inklusive branchen- und deutschlandweiten Vergleichszahlen.

Schritt 2: Liquiditätsberatung

Mithilfe der neuen Taxonomie „Liquiditätsberatung“ in Opti.Tax ein Projekt erstellen und bei der BAFA die Förderung softwaregestützt beantragen.

Schritt 3: Planbilanz und -GuV erstellen

Planen Sie in Ihrer Kanzleisoftware auf Basis des letzten IST die kurz- und mittelfristige Zukunft und erstellen die Planbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Das Ergebnis wird in Opti.Tax importiert und dem Projekt der Liquiditätsberatung hinzugefügt.

Schritt 4: Planwerte dokumentieren

Führen Sie mithilfe der Software eine Dokumentation der Planbilanz und -GuV durch, indem Sie die Planwerte und die getroffenen Annahmen erklären.

Schritt 5: Handlungsempfehlungen ableiten

Ergänzen Sie die Liquiditätsberatung und -dokumentation um konkrete Handlungsempfehlungen. Einfach gemacht mit der in Opti.Tax integrierten Onlinedatenbank mit Vorlagen für Handlungsempfehlungen zu den verschiedensten Themen.

Schritt 6: Kredithilfe-Paket schnüren, BAFA-Förderung abrufen

Aus dem Projekt in Opti.Tax EIN Dokument erstellen, das alle Informationen für die Kreditverhandlung enthält. Das Dokument einfach dem Mandanten und seiner Hausbank zur Verfügung stellen. Großes Plus: die Liquiditätsberatung ist BAFA-förderfähig. Den Beratungsbericht erstellen und versenden Sie ebenfalls bequem mit Opti.Tax.

hsp Opti.Tax – die Taxonomie-Komplettlösung

Whether it’s the tax authorities, banks, the Federal Gazette or Creditreform – they all rely on the taxonomy-based XBRL format.

Opti.Tax – the all-round solution for electronic invoicing

Die Taxonomie-Komplettlösung der hsp bietet Ihnen umfangreiche Module, etliche Funktionen, schnellen Support – und ist dabei einfach zu bedienen.

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